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开放式基金每日净值(2018-07-18) -- 中国基金data.chinafund.cn · Translate this page考虑分红因素,计算公式改为更科学的:100×(期末累计净值-期初累计净值)/期初单位净值 (个别基金拆分的时候,可能影响累积净值的准确性)

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